펩트론 주가 방어의 진실: 금양, 셀리버리, 그리고 센코라 트럭이 남긴 경고
펩트론 유상증자 가능성을 금양 8,000억 유증 보도와 셀리버리 4토막 자금조달 선례로 짚었다. 버티는 차트가 왜 안심 신호가 아닌지, 두 회사가 실제로 어떻게 끝났는지 정리했다.
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펩트론 유동성 점검: FCFF로 본 현금 바닥은 27년 3분기 (지투지바이오·인벤티지랩·디앤디파마텍 비교)
FCFF 기준 펩트론 유동성 바닥은 27년 3분기. 남은 공사비 845억과 27년 8월 EB 풋 242억이 겹치는데 올해 신규 조달은 0원이다. 지투지바이오·인벤티지랩·디앤디파마텍과 비교했다.
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펩트론 릴리 계약금 51.6억의 진실: 트럭·방한쇼 찌라시와 K-IFRS 1115호 역산
2034년까지 비공개로 묶인 펩트론-릴리 계약금액, 재무제표 주석을 K-IFRS 1115호로 역산하면 약 51.6억 원이다. 25년 4분기 마이너스 매출과 26년 2분기 매출채권이 말해주는 것.
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금양과 펩트론의 유사성 V2: 나는 이 게임을 해봤어요
기자를 공격하는 주주방, 입을 닫은 회사, 끝까지 믿는 사람들. 금양 상장폐지 과정에서 본 장면이 지금 펩트론에서 다시 보인다.
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주성엔지니어링 주가 전망: 시장이 10조를 매긴 콜옵션, DCF로 본 적정주가
컨센서스를 그대로 믿고 DCF를 돌려도 주성엔지니어링 주당가치는 약 3만6600원. 현재가의 86%는 아직 오지 않은 기술에 붙은 콜옵션 값이다. 주식선물 매도 포지션의 근거를 숫자로 정리했다.
